Để trade coin thành công chưa bao giờ là dễ đối với các trader “tập sự”. Dưới đây là các chiến lược trade coin cho người mới.
Hi vọng qua đây, các bạn có thêm nhiều kiến thức cùng những thông tin bổ ích nhằm trade coin hiệu quả.
Bài viết này sẽ thảo luận về một số chiến lược đơn giản nhất cho các trader “tập sự” khi bắt đầu trade coin.
Sử dụng tâm lý thị trường, khối lượng giao dịch, biến động giá, chỉ số cơ bản và biểu đồ để xác định cơ hội.
Trước khi bắt đầu trade coin, điều quan trọng là phải cân nhắc cẩn thận số tiền bạn sẵn sàng mạo hiểm.
Hãy nhớ rằng, các thị trường tiền điện tử vô cùng ‘dễ bay hơi’, vì vậy cần thận trọng nhất có thể.
1. Hold lâu dài
Chiến lược đơn giản nhất trong danh sách này là chiến lược “hold lâu dài”, nói đơn gian là vì nó đòi hỏi rất ít kiến thức để thành công.
Các quy tắc rất đơn giản: mua một coin mà bạn cảm thấy nó sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn và hold nó trong vài tháng hoặc vài năm.
Ví dụ: bạn có thể mua Bitcoin từ bất kỳ sàn giao dịch Bitcoin phổ biến nào đó bằng tiền fiat và chỉ cần kiểm tra giá sau 5 năm (chẳng hạn).
Không giống như các chiến lược khác, việc phải kiểm tra giá thường xuyên hoàn toàn không cần thiết.
Thực sự nên tránh hành động này để ngăn chặn việc bạn bị dao động và bán sớm vì các biến động giá thoáng qua.
Thay vào đó, bạn chỉ nên kiểm tra giá sau một khoảng thời gian dài – khi đó bạn có thể bán nếu bạn đã đạt được mức tăng mà bạn đang tìm kiếm.
Hold chắc chắn không phải là chiến lược hiệu quả nhất trong danh sách này, và không có gì đảm bảo rằng tiền điện tử sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.
Hơn nữa, nó không phải là luôn luôn tối ưu để mua vào thời điểm hiện tại, vì tiền điện tử thường xuyên chịu những biến động mạnh trong thời gian ngắn.
Chính vì điều này, bạn có thể cải thiện chiến lược “hold lâu dài” một chút bằng cách sử dụng ‘chi phí trung bình’.
Ví dụ: Bạn muốn mua 2 BTC, bạn đừng mua lập tức cả 2 đồng mà hãy mua từng đồng môt.
Đợt đầu tiên bạn mua 1 BTC với giá 7.000 USD, thì sau vài ngày hãy mua một cái khác với giá 6.400 USD, chi phí trung bình phải trả cho mỗi BTC sẽ là 6.700 USD.
Chi phí trung bình nhằm mục đích bảo vệ bạn khỏi một vụ sụp giá lớn ngay sau khi bạn đầu tư.
Điều này có thể cung cấp cho bạn một số sự bảo vệ chống lại những biến động đáng kể của thị trường.
Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn bước vào đầu tư trong một thị trường giảm như hiện nay.
Trong mọi trường hợp, khi dự kiến đầu tư vào một đồng coin, đặc biệt là đối với trader “tập sự”, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện một số phân tích cơ bản trước tiên.
Điều này có nghĩa là kiểm tra xem đồng coin đó có thực sự có lý do để tăng trưởng hay không.
Bao gồm kiểm tra đối thủ cạnh tranh, sở thích cộng đồng và năng lực của team phát triển đồng coin ấy.
Lời khuyên: Khi nói đến “hold lâu dài”, đôi khi sự thiếu hiểu biết lại là phúc.
Trong thời gian dài, hầu hết các đồng tiền điện tử hàng đầu sẽ trải qua cả sự sụt giảm mạnh lẫn lợi nhuận đáng kể.
Tránh kiểm tra giá thường xuyên vì điều này có thể dẫn đến việc bạn bước ra khỏi thị trường quá sớm trong khi đấy chỉ là đà giảm tạm thời.
2. Giao dịch ngày
Chiến lược “giao dịch trong ngày” trái ngược hoàn toàn với “hold lâu dài”.
Nó được định nghĩa là hành vi mua và bán coin trong cùng một ngày hoặc nhiều lần trong một ngày, lợi dụng các biến động giá nhỏ.
“Giao dịch trong ngày” có khả năng mang lại lợi nhuận lớn nếu được thực hiện chính xác do sự biến động vốn có của tiền điện tử.
Tuy nhiên, “giao dịch trong ngày” chắc chắn sẽ rủi ro hơn so với “hold lâu dài”.
Vì nó khiến bạn dễ dàng mất một phần đáng kể trong danh mục đầu tư của bạn nếu bạn lỡ giao dịch đúng ngày đồng coin ấy cứ giảm mà không tăng.
Bởi vì điều này, khi “giao dịch trong ngày”, điều quan trọng là chỉ dùng đúng số tiền bạn có đủ khả năng để MẤT.
Và thiết lập LỆNH DỪNG LỖ thích hợp nhằm ngăn chặn bất kỳ tổn thất nghiêm trọng nào.
Trong thế giới tiền điện tử, mọi thứ chuyển động rất nhanh và khó lường.
Nhiều đồng coin có thể trải qua những biến động giá lên tới 5% trong suốt một ngày, đơn giản là do những thay đổi nhỏ về cung và cầu.
Hãy nhớ, luôn giữ bình tĩnh và bám sát kế hoạch.
Có rất nhiều chỉ số kỹ thuật hữu ích mà bạn có thể sử dụng để tìm điểm vào tốt cho giao dịch của mình.
Bao gồm đường trung bình động (EMA), Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và đường trung bình động (MACD).
Nhưng bạn nên lưu ý rằng không ai trong số này mang đến hiệu quả 100%.
Lời khuyên: Giá trị hầu hết các đồng tiền điện tử bị ảnh hưởng nặng nề bởi tâm lý chung của thị trường.
Trong ngành công nghiệp này câu châm ngôn cũ của “mua tin đồn, bán sự thật” thường xuyên đúng.
3. Scalping (lướt sóng)
Bạn muốn tìm kiếm một chiến lược trade có nhịp độ nhanh với khả năng tạo ra lợi nhuận một cách nhanh chóng? “Scalping” dành cho bạn.
Cần lưu ý, chiến lược “scalping” khá giống với chiến lược “giao dịch trong ngày”.
Nhưng nó có nhịp độ nhanh hơn đồng thời cũng có nhiều rủi ro hơn và chỉ nên được thực hiện trên các đồng tiền có khối lượng lớn.
Với chiến lược “Scalping”, trader sẽ mở một vị thế và sau đó đóng nó lại trong phiên giao dịch hôm đó; nói cách khác, họ không bao giờ nắm giữ một vị thế qua đêm.
Trong khi với chiến lược “giao dịch trong ngày”, trader có thể tìm kiếm cơ hội để tham gia vào thị trường một hoặc hai lần, thậm chí một vài lần trong một ngày.
Nhưng tần suất tham gia thị trường của một scalper (người giao dịch lướt sóng) là rất cao và họ cố gắng thu được lợi nhuận nhỏ nhiều lần trong một phiên.
Scalping về cơ bản cho phép các trader tận dụng sự chênh lệch mà một đồng coin nhìn thấy qua các khung thời gian ngắn, chẳng hạn như một, ba hay năm phút.
Hiện tại, hầu như tất cả các đồng tiền điện tử có khối lượng giao dịch đáng kể đều dễ bay hơi.
Một ngoại lệ duy nhất là những stablecoin như Tether (USDT) và True USD – có xu hướng ít biến động hơn nhiều.
Để làm cho công việc trade coin của bạn dễ dàng hơn, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng những sàn giao dịch tiền điện tử lớn.
Và hãy gắn bó với những đồng tiền điện tử trong top 30 trên Coinmarketcap.
Các biến động giá nhỏ hơn thường xảy ra thường xuyên hơn nhiều so với các biến động lớn.
Với dao động từ 0.5% đến 1% trong một phút là phổ biến – ngay cả trong các giai đoạn biến động thấp.
Chính nhờ điều này, mà các scalper có thể kiếm cho mình một khoản lợi nhuận mỗi ngày, bất kể thị trường lên hay xuống.
Scalping là một trong những chiến lược thú vị được sử dụng để giao dịch. Tuy nhiên, nó cũng là một trong những chiến lược mang đến nhiều rủi ro nhất.
Như một đà giảm lớn có thể nhanh chóng quét sạch tất cả các khoản lợi nhuận trước đó của bạn. Vì thế, các scalper không nên bỏ qua lệnh dừng lỗ.
Và phương pháp này chắc chắn không dành cho những người yếu tim.
Để có thêm sự trợ giúp, bạn có thể sử dụng các chỉ số biến động cho chiến lược này. Cách đơn giản nhất cho trader “tập sự” là dải Bollinger.
Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng trung bình biên độ chính xác của giá (ATR) hoặc Chỉ số biến động (VIX).
Biến động cao nhất là khi các dải Bollinger trên và dải Bollinger dưới xa nhau; Biến động thấp hơn là khi chúng ở gần nhau.
Với mục đích của chiến lược này, bạn nên tìm kiếm những khoảng thời gian mà các dải Bollinger nằm cách xa nhau nhất để tìm các điểm vào.
Lời khuyên: Scalper nên chọn các sàn giao dịch có phí giao dịch thấp nhất.
4. Swing Trading
Không giống như giao dịch ngày (giao dịch diễn ra trong suốt một ngày), swing trading được thực hiện qua khung thời gian dài hơn, thường là một hoặc hai tuần.
Swing trading nhằm mục đích nắm bắt lợi nhuận lớn hơn trên khung thời gian dài hơn so với ngày giao dịch và scalping.
Điều này khiến nó trở thành một chiến lược lý tưởng cho người mới bắt đầu.
Là một swing trader, bạn chủ yếu quan tâm đến các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần, và thời gian cần bỏ ra ít hơn so với scalper và trader giao dịch ngày.
Một swing trader thông minh sẽ sử dụng cả những chỉ số kỹ thuật và phân tích cơ bản.
Để xác định liệu một đồng coin sẽ trải qua một cú swing giá đáng kể hoặc có đủ động lực để thay đổi xu hướng.
Tin tức là thứ đặc biệt quan trọng với tiền điện tử, vì những tin tức tiêu cực hoặc tích cực có thể dễ dàng thay đổi xu hướng của đồng coin.
Khi swing trading, điều quan trọng là luôn cập nhật những phát triển mới nhất trong cộng đồng, vì nó có thể ảnh hưởng đến hành động giá của các lựa chọn của bạn.
Các chỉ báo như RSI hoặc MACD có thể thực sự hữu ích khi được sử dụng trong các khung thời gian dài.
Ngoài ra, các biểu đồ cũng nên được sử dụng vì chúng có thể cung cấp một lượng thông tin tốt về đồng coin và thời điểm vào hoặc ra khỏi một vị thế.
Swing trading phù hợp cho những người có vốn đầu tư từ nhỏ đến trung bình.
Không giống như scalping (và đôi khi là giao dịch ngày), chiến lược này không yêu cầu lệnh dừng lỗ chặt chẽ.
Mặc dù chúng tôi vẫn khuyên bạn nên sử dụng một lệnh dừng lỗ tương đối gần để bảo vệ bạn trước các đà sụt giảm lớn.
Là người mới bắt đầu, chúng tôi không khuyến khích bạn swing trading trên giao dịch ký quỹ (margin trading).
Hoặc sử dụng đòn bẩy, vì chúng chỉ nên được dành riêng cho các trader có kinh nghiệm.
Lời khuyên: Là người mới bắt đầu, chúng tôi khuyên bạn không nên đi ngược lại xu hướng.
Thị trường tiền điện tử đã ở trong một xu hướng giảm trong gần một năm; do đó, để kiếm được lợi nhuận trên các vị thế lâu dài có thể sẽ rất khó khăn.
Đây là lúc bạn chỉ nên chơi các vị thế ngắn.
5. Trade dựa trên chỉ số RSI
Trade dựa trên Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một trong những chiến lược phổ biến đối với các trader “tập sự”.
RSI là một chỉ số động lượng đơn giản đo tốc độ và sự thay đổi của các biến động giá gần đây để giúp xác định các thị trường mua quá mức và bán quá mức.
Hầu hết các trader thường sẽ đặt RSI trong khoảng từ 30–70. Nếu RSI giảm xuống dưới mức 30, điều này có nghĩa là đồng coin bị bán quá mức => giá có thể phục hồi ngay sau đó.
Trong khi chỉ số RSI trên 70 có thể cho thấy đồng coin bị mua quá nhiều => có khả năng dẫn đến đợt bán tháo.
Để hiểu rõ hơn về RSI, chúng ta sẽ xem xét ví dụ về Bitcoin (BTC):
Chỉ số RSI (đường màu tím) đã bị mở rộng lúc 12:00 và nhanh chóng xuyên thủng mốc 30 vài lần trước khi giá tăng trở lại.
Chỉ vài giờ sau đó, chỉ số RSI chạm ngưỡng 70 và giá của BTC đã đi vào một xu hướng giảm.
Nhìn có vẻ như đây là một chiến lược không thể có sai lầm, nhưng đừng để bị lừa. RSI không phải lúc nào cũng chính xác.
Bởi vì điều này, thứ quan trọng nhất là thiết lập lệnh dừng lỗ của bạn ngay dưới giá nhập của bạn, điều này sẽ cho phép bạn thoát khỏi vị thế của mình nếu chỉ số RSI tiếp tục giảm.
Nếu lệnh dừng lỗ của bạn được kích hoạt, bạn có thể theo dõi thêm động thái tiếp theo của chỉ số RSI và các chỉ số sức mạnh khác.
Để xác định liệu bạn có nên vào lại ở mức RSI thấp hơn để chuẩn bị đà tăng đột biến ngay sau đó không.
Lời khuyên: Khi tham khảo các biểu đồ 4 giờ hoặc hàng ngày, bạn nên để ý đến chỉ số RSI để xác định bán quá mức hoặc mua quá mức.
6. Tránh các nhóm bơm-xả (Pump-Dump)
Khi bạn tiếp tục nghiên cứu về các chiến lược giao dịch, bạn gần như chắc chắn sẽ gặp phải thứ gì đó được gọi là nhóm ‘pump-dump’.
Đây là những nhóm có xu hướng cung cấp cho người xem những lợi nhuận bất thường của họ dựa trên những tuyên bố sai lệch hoặc thường gây hiểu lầm.
Thông thường, các máy bơm sẽ cố gắng tổ chức một số lượng lớn đơn đặt hàng trên một tài sản cụ thể để tăng giá đồng coin đó.
Khi đó, giá sẽ tăng mạnh đột biến và các trader thường lao vào để kiếm lợi nhuận nhưng khi đến một mốc nào đó, các ‘máy bơm’ sẽ xả (bán tháo) coin.
Và tất nhiên chính các trader sẽ là những người lãnh đủ.
Có thể bạn sẽ cảm thấy mình vẫn có thể kiếm lời trong những đợt ‘bơm-xả’ như vậy, nhưng điều này rất khó xảy ra và hầu như chắc chắn sẽ khiến bạn mất tiền trong thời gian dài.
Lời khuyên: Trong các thị trường truyền thống, bơm và bán phá giá một tài sản là bất hợp pháp, là một hình thức thao túng thị trường của những chú cá voi lớn.
